Как закрывать несуществующие кредиторскую и дебиторскую задолженности?

Comments

• Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
• Добрый день!
  
  Тем не менее, акты сверки надо делать.
  Главное, по каждой задолженности определиться с причиной. То ли документы не провели, то ли не там провели, а, может быть, и долг у Вас висит...
  Часто просто на разных счетах оседает оплата и закрывающие документы...
  
  После того, как разберетесь, вопросов останется намного меньше.
  
  Успехов!
• Александр Погребс, спасибо за ответ. В данном случае речь идет только о непроведенных документах, с этим как раз я разобрался, 
  
  Я прошу прощения за наивный вопрос. Окей, акт сверки за текущий год, предположим, получили, и там сальдо 34 копейки вместо 340тыс. (реальные цифры). Что с ним делать дальше? Насколько я понимаю, чтобы списать задоженность, нужно как минимум определиться с датой ее возникновения. Что делать, если даты нет, потому что задолженности по факту нет?
• niksr, 
  Здравствуйте!

  Цитата: Окей, акт сверки за текущий год, предположим, получили, и там сальдо 34 копейки вместо 340тыс.

  Я бы запросила акты сверки как минимум за 3 предшествующих года. А по сути надо

  Цитата: За 10 лет сумма накопилась немалая

  за все 10 лет, только пойдут ли на это контрагенты?
• Добрый день.
  

  Цитата: Окей, акт сверки за текущий год, предположим, получили, и там сальдо 34 копейки вместо 340тыс. (реальные цифры). Что с ним делать дальше? Насколько я понимаю, чтобы списать задоженность, нужно как минимум определиться с датой ее возникновения. Что делать, если даты нет, потому что задолженности по факту нет?

  Почему нет? Раз не проведены документы от поставщиков, значит, в учёте "зависли" незакрытые оплаты. У каждого платежа есть дата. 
  Но по-хорошему вам нужно не задолженность списывать, а запрашивать недостающие документы у поставщиков и проводить их. Для этого и нужен акт сверки, а не для того, чтобы определиться с датой задолженности.
  

  Цитата: Большая часть состоит из услуг больших организаций, типа мобильная связь, фикс. связь,аренды, доставки и транспортные и т.д.

  А для того, чтобы закрыть аренду, документы от арендатора, как правило, не нужны. Достаточно договора и акта передачи объекта аренды.
• Цитата: В данном случае речь идет только о непроведенных документах, с этим как раз я разобрался

  Я говорил совсем не только о непроведенных документах.
  Я Вам советовал разобраться с каждой задолженностью, установить, в чем причина. 
  
  

  Цитата: Окей, акт сверки за текущий год, предположим, получили, и там сальдо 34 копейки вместо 340тыс. (реальные цифры). Что с ним делать дальше?

  Акт сверки - это не только итоговые цифры, но и динамика расчетов...
  
  Остальное Вам уже коллеги всё сказали.
  
  У меня сложилось впечатление, что Вы ждете ответа в духе "не парься, спиши всю задолженность и дело с концом"...
  На нашем форуме таких советов Вам не дадут.
  Поэтому внимательнее читайте, что вам советуют.
  
  Успехов!